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“泛海控股的货币资金只有167.98亿元,泛海控股的货币资金与短期负债之间,有着362.68亿元缺口”;“泛海短期债务就高达500亿,而泛海现金余额也就150亿左右,按此计算,泛海的资金缺口约在350亿元左右”。客观而言,由于外部融资环境的收紧,不少大型民营企业的资金链确实面临挑战,不过就财务专业而言,尤其是具体到短期流动性问题,“现金余额”和“短期债务”的比较并不能反映一家企业的偿债能力,稍有财务知识的人都知道,短期负债与速动资产的比较才能反映短期内资金的状况,因为除了货币资金外,还有很多也可以快速变现的资产,尤其是像泛海这样已经转型为类金融的控股公司。

一位接近该项目的权威人士当时对第一财经表示,南通新机场的消息基本属实,“项目尚处在前期,还有很多工作要做”。也有媒体报道,民航总局华东局相关人士回应称,上海第三机场的选址目前还在比选过程中,候选方案有南通海门、崇明、奉贤和苏州等地,还没有最终敲定。

7月31日中共中央政治局会议首次明确提出“坚决遏制房价上涨”。7月31日深圳市政府发布《深圳市人民政府办公厅转发市规划国土委等单位关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》,主要规定包括:暂停企事业法人单位购房;各类新供应用地上建设的商务公寓一律只租不售且不得改变用途;居民家庭新购买的一二手住房3年内限售;新购商务公寓5年限售;购房人离婚2年内申请住房贷款,首付款比例不低于70%。

(三)主要风险因素1.应收款项大幅增加,经营获现能力明显下降,短期偿债压力大2017年胜通集团在收入微增5.22%至212.59亿元的情况下,期末应收票据及应收账款合计增长32.32%至62.68亿元,年内经营性现金流同比下降59.83%至5.65亿元。其中前五大客户中山东恒丰橡塑有限公司已于2018年5月22日被列为失信被执行人,中国化工橡胶桂林轮胎有限公司已于2018年9月3日被银行申请诉前财产保全。

(二)违约事件回顾2019年6月10日,因短期内资金周转困难,腾邦集团未能按时足额支付一般公司债“17腾邦01”利息11,250万元,构成实质违约。(三)主要风险因素1.机票代理业务经营压力加剧,预付款、应收款占款严重,现金流表现恶化随着机票代理手续费率下降,以及机票销售市场整治力度的加大,大量票代商逐步被行业清退,行业兼并重组速度加快,而具备渠道等优势的大型在线旅游企业占据行业先机,传统机票代理业务经营压力加剧。腾邦集团商旅业务2017年和2018年营业收入分别为35.3亿元、48.9亿元,同期末应收账款24.55亿元、36.31亿元,预付款项38.92亿元、48.76亿元。应收账款和预付账款增长使得经营性现金流恶化,由2017年净流入2.48转为2018年净流出5.8亿元。

马春雷表示,《行动方案》的具体行动目标为,通过3年努力,让上海率先在4个方面形成重要影响力,即率先打造新一代信息基础设施标杆城市;率先形成全球综合性大科学设施群雏形;率先建成具有国际影响力的超大规模城市公共数字底座;率先构建一流的城市智能化终端设施网络。到2022年底,推动上海市新型基础设施建设规模和创新能级迈向国际一流水平。

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